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INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO

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Mais informações do orgão
Valores
   
Funções

A Tesouraria compete o Planejamento de atividades financeiras

Aplicações financeiras e resgates

Arquivamento de documentos e esclarecimentos relacionados à convênios

Assinatura de Cheques, ordens de transferências bancárias e recolher as assinaturas

Atendimento ao público no recebimento de impostos, taxas e outros serviços;

Conciliação Bancária

Conferência e fechamento diário do caixa

Controle do Movimento das contas bancárias

Depósitos, transferências, investimentos, tendo em atenção a rentabilidade

Elaboração do Boletim Diário de Caixa

Guarda e movimentação de valores

Identificação de débitos e créditos

Informações a fornecedores sobre depósitos e pagamentos

Pagamento a fornecedores (emissão de cheque, transferência bancária e baixa de empenho, bem como a distinção do recurso a ser utilizado.

   
Nome Data início Data fim
Mais
JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA 02/01/2009 31/12/2016
WEYNE CÉSAR NASCIMENTO MACHADO 02/01/2017 31/01/2017
Nome Data início Data fim
Mais
EDINARDO SALES PINHEIRO 01/01/201731/12/2020
Informações da transparência

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