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INFORMAÇÕES DO ORGÃO

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mais informações do orgão

INFORMAÇÕES DO ORGÃO

Funções
A Tesouraria compete o Planejamento de atividades financeiras
Aplicações financeiras e resgates
Arquivamento de documentos e esclarecimentos relacionados à convênios
Assinatura de Cheques, ordens de transferências bancárias e recolher as assinaturas
Atendimento ao público no recebimento de impostos, taxas e outros serviços;
Conciliação Bancária
Conferência e fechamento diário do caixa
Controle do Movimento das contas bancárias
Depósitos, transferências, investimentos, tendo em atenção a rentabilidade
Elaboração do Boletim Diário de Caixa
Guarda e movimentação de valores
Identificação de débitos e créditos
Informações a fornecedores sobre depósitos e pagamentos
Pagamento a fornecedores (emissão de cheque, transferência bancária e baixa de empenho, bem como a distinção do recurso a ser utilizado.
   

lista de ex-getores do orgão

Nome Data início Data fim
Mais
JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA 02/01/2009 31/12/2016
WEYNE CÉSAR NASCIMENTO MACHADO 02/01/2017 31/01/2017

ordenadores de despesas

Nome Data início Data fim
Mais
EDINARDO SALES PINHEIRO 01/01/201731/12/2020

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