Funções
A Tesouraria compete o Planejamento de atividades financeiras
Aplicações financeiras e resgates
Arquivamento de documentos e esclarecimentos relacionados à convênios
Assinatura de Cheques, ordens de transferências bancárias e recolher as assinaturas
Atendimento ao público no recebimento de impostos, taxas e outros serviços;
Conciliação Bancária
Conferência e fechamento diário do caixa
Controle do Movimento das contas bancárias
Depósitos, transferências, investimentos, tendo em atenção a rentabilidade
Elaboração do Boletim Diário de Caixa
Guarda e movimentação de valores
Identificação de débitos e créditos
Informações a fornecedores sobre depósitos e pagamentos
Pagamento a fornecedores (emissão de cheque, transferência bancária e baixa de empenho, bem como a distinção do recurso a ser utilizado.
